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方案中心
财务管理解决方案

方案概述:

  金蝶企业财务管理解决方案,通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统,帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系,加强对企业各项业务的精细化掌控,从财务的角度洞悉企业经营全局,降低企业财务与经营风险。

  • 传统财务职能主要表现在对企业经营活动的事后算账与事后报账。财务核算层面仅实现手工会计电算化,与业务分离的信息孤岛导致财务不能反映业务,缺乏对企业经营活动的有效监控,财务管理对企业决策的作用难以很好地发挥。
  • 本方案可对企业的财务进行全面管理,在大幅提高财务核算效率与质量的基础上,提供了财务会计与管理会计的完整应用,实现事后核算到事前预测与事中监控,从粗放管理向精细管理的职能转变,财务部门利用透视全局的优势,协助业务部门的运作和管理层的决策,持续改进业绩,创造企业价值的最大化。
  • 本方案不仅提供了便捷的财务核算功能,还通过灵活的核算项目管理,多维度的报表组合查询,精细的往来管理与信用管理等功能,在单独应用财务信息系统的情况下,仍可实现从财务透视业务,支持企业经营决策。在四十万家企业应用实践的基础上,构建了独特的财务管理与控制体系。

    
业务流程:
 
   在金蝶企业财务管理解决方案中,通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统,帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系,加强对企业各项业务的精细化掌控,从财务的角度洞悉企业经营全局,降低企业财务与经营风险。

  预置新企业会计准则科目与会计报表(新增所有者权益变动表),提供符合新会计准则要求的多种存货计价方法,提供了“不允许转回减值准备”等系统选项,控制固定资产减值准备的处理;提供了新旧准则转换工具,帮助企业顺利完成新旧准则的平滑过渡。

  • 总账管理

  以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能,以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能,并通过独特的核算项目功能,实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上,系统还提供了丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。

  • 报表管理

  与电子表格操作风格类似的报表编制工具,提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查总账、明细账直至凭证、报表分析、报表发布等功能,通过灵活、丰富的取数公式,帮助企业快速、准确地从K/3 ERP 各系统中取数,为企业管理分析提供依据。

  • 现金管理

   对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理,包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理,并及时出具相应的资金分析报表,实现了从物流系统(采购、销售)到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用。会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息,自动生成凭证并传递到总账系统,能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况,随时把握公司的财务脉搏。

  • 固定资产管理

    以固定资产卡片为核心,建立完整的固定资产台账,完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。提供各种方法管理资产,进行相应的会计核算处理,可按照多种条件随意组合查询固定资产信息,帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析,全面掌握固定资产的数量与价值,追踪固定资产的使用状况,加强企事业单位资产管理,提高资产利用率。

  • 应收款管理

  提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理,以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表,帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对,缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转;另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。

  • 应付款管理
    提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理,以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表,帮助企业及时支付到期账款,合理地进行资金的调配,提高资金的使用效率。

  • 现金流量表

  通过对凭证的自动提取及拆分,自动生成现金类科目T形账户以确定现金的流向和流动类别,并自动生成现金流量主表。同时支持以净利润为起点,通过调整与净利润有关的项目自动生成现金流量表附表,强化对货币资金流动情况的动态监控。

业务价值:

  本方案可对企业的财务进行全面管理,在大幅提高财务核算效率与质量的基础上,提供了财务会计与管理会计的完整应用,实现事后核算到事前预测与事中监控,从粗放管理向精细管理的职能转变,财务部门利用透视全局的优势,协助业务部门的运作和管理层的决策,持续改进业绩,创造企业价值的最大化。

  本方案不仅提供了便捷的财务核算功能,还通过灵活的核算项目管理,多维度的报表组合查询,精细的往来管理与信用管理等功能,在单独应用财务信息系统的情况下,仍可实现从财务透视业务,支持企业经营决策。在四十万家企业应用实践的基础上,构建了独特的财务管理与控制体系

 

财务管理解决方案:

概述

    金蝶企业财务管理解决方案,通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统,帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系,加强对企业各项业务的精细化掌控,从财务的角度洞悉企业经营全局,降低企业财务与经营风险。

总账管理系统:

系统简介

    金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计,是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能,以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能,并通过独特的核算项目功能,实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上,系统还提供了丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求,既可以独立运行,又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用,提供更完整、全面的财务管理解决方案。

主要业务流程
 
主要功能

多维辅助核算与分析

    系统提供科目辅助核算功能,在会计科目下设置多种类别的核算项目,并提供丰富的核算项目账簿和报表,帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动,实现多角度管理分析。
 
自动转账设置

    系统提供自动转账设置模板,并可通过后台代理服务,在指定时间由系统自动生成转账凭证,帮助企业财务人员提高工作效率。
 
预提摊销处理

    系统提供凭证预提和摊销处理,并同时提供摊销预提报告的查询功能,且可通过后台代理服务自动运行,帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

期末调汇处理

    系统提供期末调汇功能,帮助企业自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表,并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。

期末损益结转

    系统提供结转损益功能,支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转,帮助企业从不同角度核算结营成果。

多调整期

    系统提供多调整期功能,支持调整期间凭证的录入、查询和过账,以便企业在年度报表审计过程中,无须反结账即可录入上年会计调整分录,帮助企业快速详细地保留审计轨迹。
 
科目计息

    系统提供科目计息功能,计算科目积数与利息,帮助企业计算资金机会成本,进行资金时间价值管理。
 
科目预算控制

    系统提供科目预算管理,支持在基础资料科目中设置预算数值,在凭证录入时实现简单的预算控制。

现金流量表编制

    系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目,自动生成现金流量表主表与附表的功能,支持现金流量表多级次多币别的查询,帮助企业快速准确地编制现金流量表,加强资金管理。
 
往来业务核算和账龄分析

    系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式,且可以分段准确计算账龄,帮助企业加强往来账款管理,提升资金控制水平。

强大的账簿报表查询

    系统提供强大的账簿报表查询功能,支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询,可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询,方便企业查询分析财务信息。
 
与其他业务系统无缝链接

    系统提供与K/3 成长版系统各业务系统接口,业务系统可直接生成凭证传递到总账系统,业务单据与凭证间可相互联查,帮助企业实现财务业务的一体化管理。

应付款管理系统:

系统简介

    金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计,系统提供采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理,以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表,帮助企业及时支付到期账款,合理地进行资金的调配,提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案,也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

主要业务流程
 
主要功能

票据管理

    系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理,应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单,参与后续的结算处理,同时系统支持应付票据的进一步业务处理,帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、退票等业务。
 
结算管理

    应付系统可接收采购系统传递的发票,也可以直接在本系统新增发票和其他应付单,作为企业确认债务的依据,并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。

    付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式,满足企业按单付款、按产品明细付款、按订单付款等不同层次的结算要求,以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式,帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则,随时选择适合业务需要的结算解决方案,以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

凭证管理

    系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式,用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时,系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容,并对单证内容不符的情况及时给予详细提示,帮助用户最大限度地减少错误操作。

对账功能

    系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能,包括按总额对账和按往来科目对账两种方式,帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对,及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
 
支持外币核算和期末调汇

    系统支持外币往来业务的处理,并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表,汇兑损益转账凭证传递至总账;通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

丰富的报表数据

    系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表;按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单;以及付款分析、趋势分析等其他各种分析报表,帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息,并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

应收款管理系统:

系统简介

    金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计,系统提供销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理,以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表,帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对,缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转;另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案,也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

主要业务流程
 
主要功能

结算管理

    应收系统可接收销售系统传递的发票,也可以直接在本系统新增发票和其他应收单,作为企业确认债权的依据,并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。

    收款结算包括到款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式,满足企业按单收款、按产品明细收款、按订单收款等不同层次的结算要求,以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式,帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则,随时选择适合业务需要的结算解决方案,以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

票据管理

    系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理,应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单,参与后续的结算处理;同时系统支持应收票据的进一步业务处理,帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、退票等业务。

凭证管理

    系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式,用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时,系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容,并对单证内容不符的情况及时给予详细提示,帮助用户最大限度地减少错误操作。

信用管理

    系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象,按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制,包括:取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求,灵活地配置信用管理方案,达到“以最小的信用管理成本,获取最大的销售成长”的目标。

坏账管理

    系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理,对于坏账准备的计提,系统支持备抵法下的三种计提方法:销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法,满足企业灵活的业务需要,帮助企业加强对应收账款的管理。

对账功能

    系统提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能,包括按总额对账和按往来科目对账两种方式,帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对,及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
 
支持外币核算和期末调汇

    系统可支持多种外币应收、收款业务的处理,并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表,汇兑损益转账凭证传递至总账;通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

丰富的报表数据

    系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表;按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单;以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表,帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息,并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

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