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预算管理


系统简介

  金蝶K/3 WISE预算管理系统面向各类企业和集团的预算管理人员而设计,系统提供预算编制、预算控制、预算调整与绩效分析等功能,帮助企业根据发展目标及战略规划,加强企业经营运作时的事前规划、事中控制和事后分析评估,对企业的日常经营管理活动进行有效的管理和控制。该系统可与总账、报表、业务预算、费用预算、资金预算、资金管理、合并报表、企业绩效系统等其他管理系统结合使用,提供更完整、全面的财务管理解决方案。

  主要业务流程

主要功能

  集团企业预算管理

  系统提供完善的集团全面预算管理体系,支持多级组织架构的预算管理应用,并提供自上而下和自下而上两种集团预算编制模式;在部署模式上,系统既支持集团与成员单位账套间直接的数据交互,也支持通过系统外部文件进行数据的交互,在两种方式下,预算数据均可集中存放在集团进行管理。功能包括集团预算管理体系、制度和公用基础资料的建立、集团统一管理数据的发放等。通过模板的发放,帮助企业统一整个集团公司及下属企业内部的预算管理制度、预算管理规范和流程。

  同时,系统也支持单体企业的预算管理要求,提供多种预算管理的手段和方法,支持单体企业的快捷预算编制和预算执行过程监控。

  预算编制

  • 系统提供多种灵活而严谨的预算编制方法,包括全面预算、单项预算、责任预算,同时在上述三种预算编制手段的基础上,提供滚动预算和弹性预算的编制。
  • 系统提供灵活的自定义表格式预算编制方式,可自定义预算编制流程、自定义预算编制模板格式等,支持企业自身决定预算编制的复杂程度和编制粒度。
  • 系统提供预算编制导航功能,帮助用户按照系统预设的各预算类别编制的先后顺序,快捷准确的完成全面预算的编制,同时为企业不同角色的用户提供实时的预警信息。
  • 系统提供11种预测模拟工具,支持参考历史期间的实际业务数据及预算数据建立多种数学模型,帮助企业科学地预测未来经营预算数据,增强预算的科学性和准确性。

  预算调整

  系统本着保留痕迹、可追溯的严谨原则,提供了预算调整的功能,支持用户实时参考预算执行情况及市场的变化,科学的调整自己的预算。

  预算执行过程的管理和监控

  系统支持难易程度不同的两种预算控制模式:单据式的预算控制及科目级的预算控制。

  系统支持严格控制、超额提醒和不控制三种预算控制方式,帮助企业灵活定义预算管理力度。支持按月、季度、年度等的预算控制,支持企业灵活定义预算控制的颗粒度。 

  多维预算查询与预算执行分析

  系统提供多张预设报表,帮助用户对预算总额、预算余额等预算数据进行多角度的实时查询。同时提供多维度多颗粒度的预算执行进度和差异分析功能。

  系统提供了对预算管理系统的各类取数函数,支持企业根据自身个性化需求定义差异性的管理分析报告。

  系统还提供灵活的预警规则定义,支持客户随时随地进行预算执行状况和预警信息订阅及查询。

  预算检查

  系统提供预算检查功能,支持业务预算、费用预算、资金预算系统用户查询各系统预算科目数据与本系统预算编制结果间的差异,帮助企业及时检查长短期预算的符合度。

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