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现金管理


系统简介

金蝶K/3 WISE现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员,对企业资金业务进行全面管理,包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测,并及时出具相应资金分析报表,会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息,自动生成凭证并传递到总账系统,能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况,随时把握公司的财务脉搏,合理调剂,加快资金周转速度。该系统既可独立运行,又可与总账、应收应付、网上银行、资金预算、结算中心系统集成使用,为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。

主要业务流程 

主要功能 

多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式,帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和导入功能,以及现金日记账与总账、盘点金额对账,银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能,确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能,外币账户日记账同时显示外币和本位币金额,帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。

票据管理

系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理,方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下,企业票据信息可以传递到集团结算中心,为集团资金管理提供依据。

支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能,帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况,加强企业支票管理。

自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能,帮助财务人员减少出错机会,提高工作效率。

资金报表查询

系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

往来结算管理

系统提供企业的完整资金结算流程管理,支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成,实现从供应链系统(采购、销售)到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用,确保对企业资金的严密控制。

网银连用功能

系统提供与网上银行系统的集成功能,通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联,支持实时从外部银行系统接收收款单,并经由网上银行系统向外部银行提交付款单,实现企业资金信息与银行同步,提高资金业务处理效率。

现金流预测功能

系统提供现金流预测功能,通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据,对企业未来的现金流量和存量进行预测,帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。

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