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产品中心
产品中心

金蝶KIS旗舰版报价

领域

模块名称

Module Name

财务

会计

总账

General Ledger

报表

Report

现金管理

Cash

网上银行

e-Bank

固定资产管

Fixed Assets

应付款管理

A/P

应收款管理

A/R

实际成本

Actual Costing

财务分析

Cost Analysis

供应

客户管理

Custom  management

采购管理

Purchase

委外加工

Subcontract

销售管理

Sales

仓存管理

Inventory

存货核算

Inventory Accounting

HR

人事薪资管

Personnel and  Payroll

经营

分析

经营分析

Business  Analysis

BOS

e-BOS 运行平台

e-BOS Runtime Engine

BOS 运行平台

BOS Runtime  Engine

BOS 万能报表工具

BOS Universal Report Tool

BOS 集成开发工具

BOS IDE

不限用户数

不限用户数

包名称

包含模块

Module Name

简单生产包

生产数据管理

生产任务管理

PDM MO

计划生产包

生产数据管理

生产任务管理

物料需求计划报表

PDM MO MRP

 产品名称

 包含模块

KIS旗舰版财务方案包 总账
 报表
 现金管理
 固定资产管理
 人事薪资管理
KIS旗舰版供应链方案包 采购管理
 销售管理
 仓库管理
 存货核销
 应收款管理
 应付款管理
KIS旗舰版财务供应链一体方案包 总账
 表报
 现金管理
 固定资产管理
 人事薪资管理
 采购管理
 销售管理
 仓库管理
 存货核销
 应收款管理
 应付款管理 

领域

模块名称

商业

智能

财务分析

主题

供应链分

析主题

目标客户:适用于中小制造企业及商贸流通企业。

方案概述: 本方案专为期望构建规范的业务管理体系,提升市场反应速度及专业化水平,实现产品创新和盈利模式创新,增强盈利能力的成长型企业而设计。

应用价值

快速订单响应:

通过订单综合评估,快速响应客户订货要求并赢得订单,通过订单全程跟踪,向客户作出恰当、明确承诺,提升客户满意度;

保障及时交货:

提供工具快速完成产品数据准备,通过MRP准确下达生产和采购计划,保证计划合理可行,缩短生产周期,通过信息关联进行生产任务全程跟踪,发现问题及时处理,保证按期交货;

实现最佳库存:

通过流程定义和物料参数进行出入库数量控制,杜绝计划外出入库,通过库存异常分析预警和MRP替代策略减少呆滞料,降低或杜绝库存积压,盘活企业资产,提高存货周转速度,降低库存;

持续优化成本:

集成化、自动化的成本系统,实现精准高效的成本核算,预置丰富的成本分析模型,帮助企业挖掘成本改善空间,降低生产成本,提升企业竞争力;

防范资金风险:

无缝集成的往来结算、精细的信用管理和价格控制,准确的现金流预测,帮助企业压缩应收账款规模,及时掌握资金存流量,合理安排收付款时机,从而有效防范资金风险,加速资金周转;

正确经营决策:

通过仪表盘、预警、多维分析,数据切片等方式,提供快速、强大和易用的可视化主题分析,帮助企业及时准确了解经营现状,快速应对市场变化。

 

产品功能详细功能说明

供应链系统主要功能:

概述:

    供应链管理以提高企业响应速度为核心,将销售、采购和库存环节高效连接,帮助企业实现进销存一体化运作,以信息流优化物流和资金流。通过对客户管理、综合的销售接单评估、多角度信用控制、销售价格控制等,帮助企业提升接单能力和销售额,加速资金回收,实现利润最大化。通过对供应商的有效管理和采购价格控制,帮助企业有效控制采购成本,确保按质按期交付。通过对库存业务的规范和控制,多角度的库存预警分析,帮助企业有效压缩库存。

采购管理系统:

系统简介

    金蝶K/3成长版采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。该系统提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等全面的采购业务流程管理,以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能,帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与销售管理、仓库管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用,提供更完整、全面的企业供应链解决方案。
 
主要业务流程
 
主要功能

1、购需求管理

    系统提供MRP计算生成、配套查询产生、库存缺料分析产生、销售订单下推、手工录入等多种采购需求生成方式,并可按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并,满足不同企业对不同业务的采购需求管理要求,帮助企业有效的规范采购业务。

2、采购订单管理

    系统提供完整的订单管理功能,支持订单手工和自动关闭方式及采购订单变更管理,帮助企业有效的规范采购订单作业流程,提高采购业务处理效率。同时提供严格的价格管理、订单按比例允收控制等多种控制方式,帮助企业管理人员有效的管理采购业务。
 
3、采购结算管理

    系统通过采购发票的钩稽进行发票与入库的匹配来确认入库成本。采购发票可通过采购订单、外购入库单关联等多种途径的生成,支持采购发票通过三方关联方式严格取采购订单的价格,实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理;同时在采购结算业务中,支持采购发票与入库单据部分钩稽、采购发票审核时自动钩稽、以后期间单据钩稽、费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽等多种灵活的钩稽方式,帮助企业准确核算外购入库成本。

4、采购价格管理

    系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理,同时,系统还提供最高采购价格控制和采购订单价格反写价格资料等功能,为企业提供有效内部控制工具,帮助企业有效的规范内部管理和控制采购成本。

5、供应商供货信息管理

    系统提供维护供应商物料对应名称和代码的功能,帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题。

6、报表分析功能

    系统提供提供丰富、灵活的业务分析报表,包括采购订单执行情况明细表、汇总表;供应商供货ABC分析、采购订单ABC分析、物料采购结构ABC分析、采购价格分析、采购订单全程跟踪报表、供应商准时交货、价格趋势分析表等,同时支持灵活设置报表查询分析条件,帮助企业快速、准确地获取支持采购决策和业务控制的相关信息。
 

销售管理系统:


系统简介

    金蝶K/3 ERP销售管理系统面向制造企业和商业流通企业的销售管理人员而设计。该系统提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理等全面的销售业务流程管理,以及客户管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管理等综合业务管理功能,帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与采购管理、仓库管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用,提供更完整、全面的企业供应链解决方案。

主要业务流程
 
主要功能

1、销售报价管理

    系统提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能,支持报价单关联生成下游销售订单,帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料,制订准确的报价策略。
 
2、销售订单管理

    系统提供完整的订单管理功能,支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估等业务管理。订单变更功能可以帮助企业及时调整订单信息,从容应对客户复杂多变的业务需求;订单锁库功能可以保证对优先级较高的订单进行库存预留;订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度,满足企业的实际应用情况;订单评估功能帮助企业在销售接单阶段,从成本、交期、可用量几方面进行事前分析,解决销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题,判定销售订单是否可以接受。
 
3、销售发货管理

    系统提供发货通知单,帮助企业销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知,从而实现销售部业务员对于发货的进一步监控和跟踪。另外,在涉及集团内部的分销业务处理中,发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据,并可以在集团企业数据库间相互传递,沟通业务信息,完成业务处理。

4、销售结算管理

    销售发票可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径的生成,支持销售发票通过三方关联方式严格取销售订单的价格,实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理。在销售结算业务中,系统支持多种灵活的钩稽方式,实现成本和收入的匹配。

5、支持全面的销售模式

    系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程,同时支持组装销售等特殊销售业务,全面满足企业各类销售业务的处理。

6、价格与折扣管理

    系统提供商品价格、折扣的多种方式,同时支持最低价的控制功能,帮助企业有效执行销售政策,及时响应快速多变的市场需求。

7、信用管理

    系统提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能,帮助企业有效管理应收款,规避销售资金回收风险。

8、销售订单全程跟踪

    系统可跟踪销售订单的发退货、出退库、开退票、收退款等环节,以及生产任务下达、入库情况,委外订单签订和入库情况;可以调出单据进行修改。通过全程跟踪,加强销售订单全过程监控,及时发现问题,采取措施,保证销售订单按期交货。 
 
9、报表分析功能

    系统提供丰富、灵活的业务分析报表,包括订单预评估、订单交货、销售订单执行分析报表、订单出库统计表、销售收入统计表等业务报表,以及毛利润表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分析等管理报表,同时支持灵活设置报表查询分析条件,帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和业务控制的相关信息。

仓存管理系统:

系统简介

    系统提供入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调整、库存盘点等全面的仓库业务流程管理,以及批次管理、保质期管理、条形码管理、库龄分析、组装作业、虚仓管理、即时库存管理等综合业务管理功能,帮助企业实现仓库管理全过程的信息流、物流、资金流的有效的管理和控制。该系统可以与采购管理、销售管理、存货核算管理、应收款管理和应付款管理等系统结合运用,提供更完整、全面的企业供应链解决方案。

主要业务流程
 
主要功能

1、入库管理

    提供外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、受托加工材料入库、虚仓入库、赠品入库业务,结合批次管理、保质期管理、条形码管理等,满足企业标准以及特殊的入库业务,建立规范的仓库作业流程,提高仓库运作效率。
 
2、出库管理

    提供销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料、虚仓出库、赠品出库业务,结合批次管理、保质期管理、条形码管理等,满足企业标准以及特殊的出库业务,建立规范的仓库作业流程,提高仓库运作效率。

3、批次管理

    提供完善的批次管理设置、批次编码规则设置、日常业务处理、批次调整、批次自动出库、批次跟踪等综合的批次管理功能,帮助企业有效的进行批次管理,满足经营管理不同方面的应用需要。

4、库龄管理

    提供物料的库龄管理,通过对出入库单据的业务日期管理,提供多维度的库龄分析,帮助企业掌握库存周转情况及呆滞料信息。

5、盘点管理

    可分仓库、仓位、物料、截至日期或即时库存进行盘点作业,同时支持物料的周期盘点。支持历史盘点数据的保存及查询。实现盘点数据导入导出功能,提高企业盘点处理效率。

6、即时库存和库存状态管理

    即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。系统提供智能即时库存查询及单据录入时即时库存显示功能,可按仓库、仓位、批次、保质期等多维度进行查询。

    库存状态是用来查询单个或多个物料现有库存、预计入库、已分配量等动态库存和异常单据等例外相关信息,得到任何时间段内的预计可用库存情况;可直接追踪业务单据,做修改调整。通过该功能,企业可全面掌握物料库存和供需异常,及时采取措施,保证物料及时供应,同时降低库存。

7、保质期管理

    提供物料的保质期管理,用户可以对保质期物料进行设置、初始资料录入、日常单据处理、实时库存查询和报表查询、并提供在线到期存货预警功能。

8、多计量单位管理

    提供对同一物料分别设置采购、销售、仓库及生产计量单位功能,同时所有库存单据及报表均能实现多计量单位的显示及管理,帮助企业满足不同业务领域、不同规格和包装的多计量单位需求。

9、预警管理

    提供物料保质期、仓库负库存、周期盘点、最高库存、最低库存、安全库存等关键业务的系统预警,帮助企业实时、准确掌握仓库管理信息的变化,及时制定业务应对策略。

存货核算系统:

系统简介

    金蝶K/3成长版存货核算系统面向制造企业和商业流通企业的财务管理人员而设计。该系统提供入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能,支持2007年新会计准则,全面管理企业的存货计价及出入库核算业务,帮助企业快速确定存货出入库的成本。该系统作为保证物流和资金流同步的重要模块,可以与采购管理、销售管理和仓存管理等系统结合运用,提供更完整、全面的的企业供应链解决方案。

主要业务流程
 
主要功能

1、入库核算

    系统提供的入库核算功能,主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本,包括外购、委外、生产、其他入库四种业务类型,并且根据不同类型入库业务核算的不同特点,分别提供不同的核算流程,可灵活地满足用户的需求,如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票和费用发票,委外加工入库的成本则由材料费(委外加工出库单)和加工费(订单委外类采购发票)组成。 
 
2、出库核算

    系统提供的出库核算功能,主要用来核算存货的出库成本,分为材料出库核算和产品出库核算,系统支持总仓、分仓或分仓库组核算,提供核算向导、计算报告和出错报告等功能全面反映出库核算过程,同时还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库业务提供多种核算方案供用户选择。
 
3、存货跌价准备

    随着会计制度的日益完善,存货跌价准备管理已经成为不可或缺的一项会计工作,而K3核算系统为用户提供的【存货跌价准备管理】模块可以为用户详细、准确的完成存货跌价准备计提和管理工作。

4、凭证管理

    系统提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能,支持根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证,如数量金额凭证、外币凭证等,单据上的核算项目(包括自定义的核算项目类型字段)信息也可传递到凭证,同时还可对生成的凭证进行查询和修改,并可实现单据和凭证之间的联查。 
 
5、期末关账

    系统提供期末关账功能,以方便在期末结账前,暂时截止本期的核算单据的录入和其他处理。

6、期末结账

    系统提供期末结账功能,支持结账前对本期的核算单据进行检查的功能,并可在该模块联查相关的序时簿和报表。

财务管理解决方案:

概述

    金蝶企业财务管理解决方案,通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统,帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系,加强对企业各项业务的精细化掌控,从财务的角度洞悉企业经营全局,降低企业财务与经营风险。

总账管理系统:

系统简介

    金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计,是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能,以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能,并通过独特的核算项目功能,实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上,系统还提供了丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求,既可以独立运行,又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用,提供更完整、全面的财务管理解决方案。

主要业务流程
 
主要功能

多维辅助核算与分析

    系统提供科目辅助核算功能,在会计科目下设置多种类别的核算项目,并提供丰富的核算项目账簿和报表,帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动,实现多角度管理分析。
 
自动转账设置

    系统提供自动转账设置模板,并可通过后台代理服务,在指定时间由系统自动生成转账凭证,帮助企业财务人员提高工作效率。
 
预提摊销处理

    系统提供凭证预提和摊销处理,并同时提供摊销预提报告的查询功能,且可通过后台代理服务自动运行,帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

期末调汇处理

    系统提供期末调汇功能,帮助企业自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表,并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。

期末损益结转

    系统提供结转损益功能,支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转,帮助企业从不同角度核算结营成果。

多调整期

    系统提供多调整期功能,支持调整期间凭证的录入、查询和过账,以便企业在年度报表审计过程中,无须反结账即可录入上年会计调整分录,帮助企业快速详细地保留审计轨迹。
 
科目计息

    系统提供科目计息功能,计算科目积数与利息,帮助企业计算资金机会成本,进行资金时间价值管理。
 
科目预算控制

    系统提供科目预算管理,支持在基础资料科目中设置预算数值,在凭证录入时实现简单的预算控制。

现金流量表编制

    系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目,自动生成现金流量表主表与附表的功能,支持现金流量表多级次多币别的查询,帮助企业快速准确地编制现金流量表,加强资金管理。
 
往来业务核算和账龄分析

    系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式,且可以分段准确计算账龄,帮助企业加强往来账款管理,提升资金控制水平。

强大的账簿报表查询

    系统提供强大的账簿报表查询功能,支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询,可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询,方便企业查询分析财务信息。
 
与其他业务系统无缝链接

    系统提供与K/3 成长版系统各业务系统接口,业务系统可直接生成凭证传递到总账系统,业务单据与凭证间可相互联查,帮助企业实现财务业务的一体化管理。

应付款管理系统:

系统简介

    金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计,系统提供采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理,以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表,帮助企业及时支付到期账款,合理地进行资金的调配,提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案,也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

主要业务流程
 
主要功能

票据管理

    系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理,应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单,参与后续的结算处理,同时系统支持应付票据的进一步业务处理,帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、退票等业务。
 
结算管理

    应付系统可接收采购系统传递的发票,也可以直接在本系统新增发票和其他应付单,作为企业确认债务的依据,并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。

    付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式,满足企业按单付款、按产品明细付款、按订单付款等不同层次的结算要求,以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式,帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则,随时选择适合业务需要的结算解决方案,以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

凭证管理

    系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式,用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时,系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容,并对单证内容不符的情况及时给予详细提示,帮助用户最大限度地减少错误操作。

对账功能

    系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能,包括按总额对账和按往来科目对账两种方式,帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对,及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
 
支持外币核算和期末调汇

    系统支持外币往来业务的处理,并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表,汇兑损益转账凭证传递至总账;通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

丰富的报表数据

    系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表;按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单;以及付款分析、趋势分析等其他各种分析报表,帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息,并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

应收款管理系统:

系统简介

    金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计,系统提供销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理,以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表,帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对,缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转;另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案,也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

主要业务流程
 
主要功能

结算管理

    应收系统可接收销售系统传递的发票,也可以直接在本系统新增发票和其他应收单,作为企业确认债权的依据,并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。

    收款结算包括到款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式,满足企业按单收款、按产品明细收款、按订单收款等不同层次的结算要求,以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式,帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则,随时选择适合业务需要的结算解决方案,以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

票据管理

    系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理,应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单,参与后续的结算处理;同时系统支持应收票据的进一步业务处理,帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、退票等业务。

凭证管理

    系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式,用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时,系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容,并对单证内容不符的情况及时给予详细提示,帮助用户最大限度地减少错误操作。

信用管理

    系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象,按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制,包括:取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求,灵活地配置信用管理方案,达到“以最小的信用管理成本,获取最大的销售成长”的目标。

坏账管理

    系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理,对于坏账准备的计提,系统支持备抵法下的三种计提方法:销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法,满足企业灵活的业务需要,帮助企业加强对应收账款的管理。

对账功能

    系统提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能,包括按总额对账和按往来科目对账两种方式,帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对,及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
 
支持外币核算和期末调汇

    系统可支持多种外币应收、收款业务的处理,并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表,汇兑损益转账凭证传递至总账;通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

丰富的报表数据

    系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表;按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单;以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表,帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息,并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

 

    销售咨询热线:4006-606-918

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